Lorsque que le paiement a été effectué par votre établissement financier, il convient de confirmer le paiement et saisir les frais s'il y a lieu.
Sélectionner les onglets : Créanciers > Ordres de paiements
1) Dans le champ < Date confirmation > établir un double-clic
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2) Indiquer la date de confirmation indiquée par l'institut financier.
Comptabiliser les frais et la différence de change s'il y a lieu
Finaliser en cliquant sur l'icône < Validation > |
Transférer le journal de paiement comptabilité générale
Sélectionner les onglets : Créanciers > Administration > Journaux > Paiements
1) Sélectionner l'ordre de paiement
2) Cliquer sur le bouton < Transfert en comptabilité >